- A3
- A · ERP Entegre Operasyonlar
- Yalnızca-okuma ERP köprüsü
Nakit Akışı Tahmini ve Hazine Ajanı
Alacak, borç ve senet takviminden 30/60/90 günlük nakit pozisyonunu öngörür.
ayın 3'ünde, hâlâ bir şey yapmaya vakit varken, 27'sinin sıkışık geçeceğini söyleyen bir hazine sorumlusu.
Çözdüğü sorun
Nakit pozisyonu ay sonunda, elle, üç ayrı rapordan çıkarılıyor. Açık görünür hâle geldiğinde, kapatma seçenekleri yalnızca pahalı olanlara inmiş oluyor.
Nasıl çalışır
- Ajan ERP'nizden alacakları, borçları ve çek/senet takvimini okur.
- Her bakiyeyi nominal vadeye göre değil, gerçek ödeme davranışına göre yaşlandırır.
- 30, 60 ve 90 gün boyunca günlük nakit pozisyonunu öngörür.
- Projeksiyon belirlediğiniz eşiğin altına düştüğünde, sebeplerini adlandırarak finansı uyarır.
Ne yapar
- Yaşlandırılmış alacak/borçları toplar.
- Çek ve senet vadelerini modeller.
- Öngörülen nakit açıklarında uyarı verir.
Sizden ne ister
- Alacak, borç ve senet takvimlerine okuma erişimi.
- Uyarılmak istediğiniz minimum nakit seviyesi.
I / O
- ERP finansal verileri
- Nakit akışı projeksiyonu, likidite uyarıları
Şunlarla iyi çalışır
Canlı ERP verisini katı bir yalnızca-okuma köprüsüyle okuyan ajanlar. Tahmin eder, mutabakat yapar, puanlar ve taslak hazırlarlar; üretim tablolarını fiziksel olarak değiştiremez, üzerine yazamaz veya silemezler.